كشفت أحدث التقارير المالية والتحليلية الصادرة عن مراكز الأبحاث الاقتصادية والبنوك الاستثمارية في السعودية عن مؤشرات فنية وأساسية مهمة تتعلق بأداء سهم شركة أرامكو السعودية خلال شهر سبتمبر 2025، مع تحديد نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية، التي تمثل مفاتيح رئيسية لتحقيق الأرباح سواء للمستثمرين على المدى الطويل أو للمضاربين على المدى القصير.
نقطة تحقيق الارباح للمستثمرين والمضاربين على السهم في سبتمبر 2025
وتأتي هذه التحليلات في ظل استقرار نسبي في أداء السهم خلال الربع الثالث من العام، وسط تذبذب أسعار النفط العالمية وتوقعات بتحسن الطلب في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى استمرار التوزيعات النقدية القوية التي تقدمها أرامكو للمساهمين، والتي تُعد عنصر جذب رئيسي للاستثمار طويل الأجل.
عاجل.. الداخلية السعودية تمنع المقيمين من التبرع حتى بريال واحد وتكشف عن عقوبة فورية بالترحيل والسجن والغرامة للمخالفين
عاجل.. تراجع قياسي خلال دقائق للجنيه المصري مقابل الريال السعودي قبل قليل ليلامس قمة تاريخية
حصري.. سعود عبد الحميد يحقق المعجزة السعودية واندية الدوري الكبار تتسابق لضمه بعد انجازه الفرنسي
رسمي.. تقليص ايام الدوام في رمضان وتبكير اجازة عيد الفطر وزيادة عدد ايامها الى 23 يوم لفئات جديدة في السعودية
تحليل فني: مستويات الدعم والمقاومة
بحسب بيانات منصة تداول وتحليلات خبراء السوق، فإن سهم أرامكو يتحرك حاليا في نطاق عرضي يتراوح بين 32.50 ريال كنقطة دعم رئيسية و34.20 ريال كمستوى مقاومة أول، في حين يعد اختراق مستوى 34.50 ريال إشارة صعودية قد تدفع السهم إلى مستويات جديدة باتجاه 35.80 ريال خلال الأسابيع القادمة.
من ناحية فنية، تشير مؤشرات الزخم مثل RSI وMACD إلى استقرار في الاتجاه العام مع ميل إيجابي طفيف، خصوصا في حال استمرار التداول فوق متوسط 50 يوم.
وقد أوصى بعض المحللين باتباع استراتيجيات التداول على المدى القصير عند مناطق الدعم والمقاومة مع الالتزام بإيقاف الخسارة دون مستوى 32 ريال.
التحليل الأساسي: أرباح وتوزيعات داعمة للسعر
من الجانب الأساسي، أظهرت النتائج المالية للربع الثاني من 2025 ثبات في الإيرادات وتماسك في صافي الأرباح رغم التحديات العالمية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نحو المساهمين.
حصري.. سعود عبد الحميد يحقق المعجزة السعودية واندية الدوري الكبار تتسابق لضمه بعد انجازه الفرنسي
رسمي.. تقليص ايام الدوام في رمضان وتبكير اجازة عيد الفطر وزيادة عدد ايامها الى 23 يوم لفئات جديدة في السعودية
حصري.. السعودية تعلن اول خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول تسهيلات رسوم المرافقين والسماح لهم بالعمل تحت اقامة ولي امرهم
عاجل.. مصر للطيران تعلن مواعيد رحلاتها الجديدة الى الرياض والدمام وموعد استئناف الرحلات واسعار التذاكر
وتعد توزيعات الأرباح المنتظمة التي تقدمها أرامكو من الأعلى في السوق السعودي، ما يجعل السهم مغري للمستثمرين الباحثين عن عائد مستقر.
وتستفيد الشركة من قدرتها على الحفاظ على هوامش ربحية عالية بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة، إلى جانب توسعها في مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وهو ما يعزز من قوة مركزها المالي وقدرتها التنافسية إقليمي وعالمي.
فرص المضاربة على السهم
يشير عدد من المحللين الفنيين إلى أن سهم أرامكو بات يدخل ضمن اهتمامات المضاربين، خاصة في فترات الإعلان عن توزيعات الأرباح أو تقلب أسعار النفط.
وتتيح السيولة العالية للسهم تنفيذ عمليات شراء وبيع بشكل فعال وسريع، وهو ما يجعل السهم خيار مناسب للمضاربين بشرط إدارة المخاطر بحذر.
حصري.. السعودية تعلن اول خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول تسهيلات رسوم المرافقين والسماح لهم بالعمل تحت اقامة ولي امرهم
عاجل.. مصر للطيران تعلن مواعيد رحلاتها الجديدة الى الرياض والدمام وموعد استئناف الرحلات واسعار التذاكر
حصري.. سبب لا يخطر على بال وراء تمسك النصر بالحكام السعوديين في مبارياته ضمن الدوري
للمعلمين والمعلمات في السعودية.. الفئات المشمولة بالأمر الملكي لتمديد سن التقاعد الى 65 سنة وهل تحسب بالهجري ولا بالميلادي؟
ومع تزايد التقلبات العالمية، ينصح الخبراء بتحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح وعدم المجازفة في حالات كسر نقاط الدعم القوية، مؤكدين أن الدخول المثالي يكون عند مناطق الدعم القريبة مع جني الأرباح قرب مستويات المقاومة.
تجمع معظم بيوت الخبرة على أن سهم أرامكو يعد أحد الأعمدة الأساسية لمحافظ الاستثمار المؤسسية في السوق السعودي، وذلك بفضل حجمه الكبير واستقراره المالي وتوزيعاته السخية.
ومع استمرار المشاريع التوسعية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل، من المتوقع أن يحافظ السهم على أدائه الإيجابي خلال الربع الأخير من العام.
ويرى بعض المحللين أن السعر العادل للسهم في ظل الظروف الحالية يتراوح بين 35 و36 ريال، مما يترك مجال جيد للنمو في حال استقرار أسعار النفط عند مستويات فوق 85 دولار للبرميل.
حصري.. سبب لا يخطر على بال وراء تمسك النصر بالحكام السعوديين في مبارياته ضمن الدوري
للمعلمين والمعلمات في السعودية.. الفئات المشمولة بالأمر الملكي لتمديد سن التقاعد الى 65 سنة وهل تحسب بالهجري ولا بالميلادي؟
حصري .. الموارد البشرية تنشر المواعيد الجديدة لاجازة عيد الفطر ومتى تبدأ للقطاعات العام والخاص وغير الربحي في السعودية وفئة واحدة ستحصل على اطول اجازة في عيد الفطر 1447
رسمي من طيران ناس .. عودة الرحلات بين السعودية ودبي وحسم الجدل حول الرحلات من مطار الرياض والدمام
مع بداية سبتمبر 2025، ينصح المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في سهم أرامكو بناء على مستجدات السوق، واختيار الاستراتيجية المناسبة سواء بالاحتفاظ بالسهم للعوائد طويلة الأجل أو الاستفادة من التحركات السعرية القصيرة.
ويعد وضوح الرؤية المالية والتوجهات الحكومية أحد العوامل التي تدعم استقرار أرامكو كأصل استثماري موثوق به في السوق السعودية.
المصادر
- السوق المالية السعودية (تداول) – https://www.saudiexchange.sa
- أرامكو السعودية – https://www.aramco.com
- صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com
- قناة العربية – https://www.alarabiya.net
حصري .. الموارد البشرية تنشر المواعيد الجديدة لاجازة عيد الفطر ومتى تبدأ للقطاعات العام والخاص وغير الربحي في السعودية وفئة واحدة ستحصل على اطول اجازة في عيد الفطر 1447
رسمي من طيران ناس .. عودة الرحلات بين السعودية ودبي وحسم الجدل حول الرحلات من مطار الرياض والدمام
خطة السعودية السرية لتصدير النفط بأمان بعيد عن مناطق التوتر وكلمة السر في 3 حروف
عاجل.. طيران اديل يعلن اعادة تشغيل معظم رحلاته بشكل اعتيادي ويحدد الرحلات والوجهات التي ما زالت معلقة
خطة السعودية السرية لتصدير النفط بأمان بعيد عن مناطق التوتر وكلمة السر في 3 حروف
عاجل.. طيران اديل يعلن اعادة تشغيل معظم رحلاته بشكل اعتيادي ويحدد الرحلات والوجهات التي ما زالت معلقة
حصري وبالأرقام والحقائق .. النصر بطل الدوري والكأس لموسم 2026 والهلال خارج الحسابات لسبب واحد
عاجل.. مشروع جديد في طريق جدة - مكة السريع يتضمن مخططات ومشاريع جديدة تغير طريقة وشكل الخط السريع والنقل تحدد تاريخ نهاية المشروع
حصري وبالأرقام والحقائق .. النصر بطل الدوري والكأس لموسم 2026 والهلال خارج الحسابات لسبب واحد
عاجل.. مشروع جديد في طريق جدة - مكة السريع يتضمن مخططات ومشاريع جديدة تغير طريقة وشكل الخط السريع والنقل تحدد تاريخ نهاية المشروع
حصري.. الهلال يحقق مكاسب كبيرة من الحرب في الخليج وانتصارات مجانية تدخل في رصيد النادي
عاجل.. تراجع جديد للجنيه المصري مقابل الريال السعودي بأكثر من 6 قرش ومصادر مصرفية تكشف السعر المتوقع خلال الايام القادمة
حصري.. الهلال يحقق مكاسب كبيرة من الحرب في الخليج وانتصارات مجانية تدخل في رصيد النادي
عاجل.. تراجع جديد للجنيه المصري مقابل الريال السعودي بأكثر من 6 قرش ومصادر مصرفية تكشف السعر المتوقع خلال الايام القادمة
عاجل.. الحج والعمرة تعلن اغلاق حجوزات حجاج الداخل على عدة ابراج سكنية في منى وتحدد المساكن المتبقية واخر موعد للحجز
عاجل.. جيسوس يصدم ادارة وجماهير النصر حول مصير رونالدو في المباريات القادمة وخروجه عن الجاهزية بشكل كامل
عاجل.. الحج والعمرة تعلن اغلاق حجوزات حجاج الداخل على عدة ابراج سكنية في منى وتحدد المساكن المتبقية واخر موعد للحجز
عاجل.. جيسوس يصدم ادارة وجماهير النصر حول مصير رونالدو في المباريات القادمة وخروجه عن الجاهزية بشكل كامل
عاجل.. عودة الرحلات الجوية وفتح مطارات جديدة في السعودية والخليج وشركات الطيران تكشف الوجهات التي عادت للعمل
عاجل ورغم بقاءه في غيبوبة .. أهلي جدة يعيد فهد المولد للحياة بطريقة غير متوقعة